Fr\u00e5n matarfond till direktinvesterande fond<\/strong> Justerat f\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris<\/strong> F\u00f6r att Fonden ska kompenseras f\u00f6r dessa kostnader kommer Alfred Berg att till\u00e4mpa en metod f\u00f6r justerat f\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris, \u00e4ven kallat \u201dswing pricing\u201d. Swing pricing syftar till att f\u00f6rhindra att befintliga fondandels\u00e4gare f\u00e5r b\u00e4ra transaktionskostnader till f\u00f6ljd av f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar i fonden som andra andels\u00e4gare i Fonden genomf\u00f6r. F\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpriset f\u00f6r fondandelarna justeras i st\u00e4llet upp\u00e5t eller ned\u00e5t de dagar d\u00e5 fonden har ett nettoinfl\u00f6de eller ett nettoutfl\u00f6de som \u00f6verstiger ett visst p\u00e5 f\u00f6rhand best\u00e4mt belopp.<\/p>\n\n\n\n Ytterligare information om swing pricing framg\u00e5r av \u00a7 9 i fondbest\u00e4mmelserna. Inf\u00f6rande av nya andelsklasser<\/p>\n\n\n\n Fonden har inf\u00f6rt nya andelsklasser, J, K och L med syftet att m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r investerare som vill teckna och l\u00f6sa in andelar i USD.<\/p>\n\n\n\n \u00a7 1 F\u00f6rteckning \u00f6ver andelsklasser<\/strong> \u00a7 4 Fondens karakt\u00e4r<\/strong> \u00a7 5 Fondens placeringsinriktning<\/strong> \u00a7 6 Marknadsplatser<\/strong> \u00a7 7 S\u00e4rskild placeringsinriktning<\/strong> \u00a7 8 V\u00e4rdering<\/strong> \u00a7 9 F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar<\/strong> Det inf\u00f6rs ett nytt stycke med underrubriken \u201dF\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris\u201d f\u00f6r att redog\u00f6ra f\u00f6r principerna f\u00f6r hur justerat f\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris ber\u00e4knas.<\/p>\n\n\n\n \u00a7 10 Extraordin\u00e4ra f\u00f6rh\u00e5llanden<\/strong> \u00a7 12 Avgifter och ers\u00e4ttning<\/strong>
Fonden investerar f\u00f6r n\u00e4rvarande i den norska fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade, vilket medf\u00f6r viss ineffektivitet vid valutav\u00e4xling d\u00e5 samtliga andelsklasser i den norska fonden \u00e4r valutas\u00e4krade i NOK. F\u00f6r att g\u00f6ra valutav\u00e4xlingsprocessen fr\u00e5n NOK till SEK mer effektiv har Fonden \u00e4ndrats fr\u00e5n en matarfond som endast investerar i den norska fonden, till en direktinvesterande r\u00e4ntefond som investerar direkt i de underliggande instrumenten. Fonden kommer att f\u00f6lja samma mandat som den norska fonden som Fondens tillg\u00e5ngar idag investeras i.<\/p>\n\n\n\n
N\u00e4r fondandels\u00e4gare k\u00f6per eller l\u00f6ser in fondandelar i en v\u00e4rdepappersfond \u00f6kar eller minskar det kapital som fonden f\u00f6rvaltar. Det leder till att fonden m\u00e5ste \u00f6ka eller minska sina placeringar i motsvarande m\u00e5n genom att k\u00f6pa eller s\u00e4lja v\u00e4rdepapper. Fondens handel med v\u00e4rdepapper medf\u00f6r vissa kostnader som p\u00e5verkar fondens resultat negativt. Detta drabbar i f\u00f6rl\u00e4ngningen \u00f6vriga andels\u00e4gare i fonden eftersom v\u00e4rdet p\u00e5 deras fondandelar sjunker.<\/p>\n\n\n\n
Swing pricing ers\u00e4tter den avgift som tidigare tagits ut vid k\u00f6p och f\u00f6rs\u00e4ljning av fondandelar.<\/p>\n\n\n\n
Sammanfattning av \u00e4ndringarna<\/h2>\n\n\n\n
Till\u00e4gg g\u00f6rs avseende de nya andelsklasserna J, K och L.<\/p>\n\n\n\n
Uppgifter om Fondens karakt\u00e4r \u00e4ndras d\u00e5 Fonden i st\u00e4llet f\u00f6r matarfond blir direktinvesterande.<\/p>\n\n\n\n
Fondens placeringsinriktning \u00e4ndras d\u00e5 investeringar kommer att g\u00f6ras direkt i de finansiella instrumenten i st\u00e4llet f\u00f6r att investera i fondandelar i en mottagarfond. Fonden kommer att ha samma placeringsinriktning som nuvarande mottagarfond.<\/p>\n\n\n\n
En redaktionell justering g\u00f6rs avseende k\u00f6p och f\u00f6rs\u00e4ljning av fondandelar, vilket redan regleras i \u00a7 9.
Information om att Fondens medel ska placeras via mottagarfonden tas bort.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6ljd\u00e4ndringar g\u00f6rs p\u00e5 grund av att Fonden g\u00f6rs om fr\u00e5n matarfond till direktinvesterande samt med anledning av inf\u00f6randet av de nya andelsklasserna. Vissa redaktionella \u00e4ndringar g\u00f6rs \u00e4ven f\u00f6r att best\u00e4mmelsen ska bli mer l\u00e4ttl\u00e4st.<\/p>\n\n\n\n
Uppgifter om v\u00e4rdering i f\u00f6rh\u00e5llande till mottagarfonden tas bort.<\/p>\n\n\n\n
Vissa f\u00f6ljd\u00e4ndringar g\u00f6rs med anledning av att nya andelsklasser inf\u00f6rs samt det nya stycket som reglerar inf\u00f6randet av justerat f\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris.<\/p>\n\n\n\n
Paragrafen kompletteras med ett exempel i sista bisatsen f\u00f6r ett f\u00f6rtydliga vilken typ av extraordin\u00e4ra h\u00e4ndelser som kan vara aktuella.<\/p>\n\n\n\n
Uppgifter om f\u00f6rvaltningsavgift f\u00f6r de nya andelsklasserna J, K och L inf\u00f6rs. Vissa f\u00f6ljd\u00e4ndringar g\u00f6rs med anledning av att Fonden g\u00f6rs om fr\u00e5n matarfond till direktinvesterande.<\/p>\n\n\n\n <\/div>\n