Fondens namn \u00e4r Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc (nedan \u201dFonden\u201d).<\/p>\n\n\n\n
Fonden \u00e4r en v\u00e4rdepappersfond enligt lagen (2004:46) om v\u00e4rdepappersfonder (nedan \u201dLVF\u201d).<\/p>\n\n\n\n
Fondf\u00f6rm\u00f6genheten \u00e4gs av andels\u00e4garna gemensamt och varje fondandel i samma andelsklass medf\u00f6r lika r\u00e4tt till den egendom som ing\u00e5r i fonden. Fonden kan inte f\u00f6rv\u00e4rva r\u00e4ttigheter eller ta p\u00e5 sig skyldigheter.<\/p>\n\n\n\n
Fonden f\u00f6rvaltas av det fondbolag som framg\u00e5r nedan under \u00a7 2. F\u00f6rvaltningsbolaget f\u00f6retr\u00e4der fondandels\u00e4garna i alla fr\u00e5gor som r\u00f6r fonden, beslutar \u00f6ver den egendom som ing\u00e5r i fonden samt ut\u00f6var de r\u00e4ttigheter som h\u00e4rr\u00f6r ur egendomen.<\/p>\n\n\n\n
Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbest\u00e4mmelser, bolagsordningen f\u00f6r F\u00f6rvaltningsbolaget, lagen om v\u00e4rdepappersfonder och \u00f6vriga till\u00e4mpliga f\u00f6rfattningar.<\/p>\n\n\n\n
Dessa fondbest\u00e4mmelser kompletteras av en s\u00e4rskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren tillhandah\u00e5lls av F\u00f6rvaltningsbolaget.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rteckning \u00f6ver andelsklasser<\/strong><\/h2>\n
Fonden best\u00e5r av \u00e5tta andelsklasser med f\u00f6ljande villkor:
- A. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 SEK<\/li>
- B. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 SEK<\/li>
- C. NOK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i NOK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 NOK<\/li>
- D. NOK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i NOK, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 NOK<\/li>
- E. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 000 000 SEK<\/li>
- F. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 USD<\/li>
- G. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 USD<\/li>
- H. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 1 000 000 USD<\/li><\/p> <\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
En andelsklass med villkor f\u00f6r distribution (andelsklass B, D och G) \u00e4r \u00f6ppen endast f\u00f6r<\/p>\n\n\n\n
andels\u00e4gare som inom ramen f\u00f6r avtal om investeringstj\u00e4nst enligt 2 kap. 1 \u00a7 lagen (2007:528) om v\u00e4rdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utl\u00e4ndsk reglering, investerar i fonden, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att, och endast s\u00e5 l\u00e4nge som, det finns ett skriftligt avtal mellan F\u00f6rvaltningsbolaget och den som tillhandah\u00e5ller investeringstj\u00e4nsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen till\u00e5ter distribution av andelsklassen utan att ber\u00e4ttiga distribut\u00f6ren till ers\u00e4ttning fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget, och f\u00f6r<\/p>\n\n\n\n
f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag som inom ramen f\u00f6r avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagare investerar i fonden, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att, och endast s\u00e5 l\u00e4nge som, det finns ett skriftligt avtal mellan F\u00f6rvaltningsbolaget och f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget eller en f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6r som uttryckligen till\u00e5ter investering i andelsklassen utan att ber\u00e4ttiga f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget till ers\u00e4ttning fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget.<\/p>\n\n\n\n
Andelsklasserna \u00e4r f\u00f6renade med olika avgifter enligt \u00a7 11.
Den som har distribuerat fondandelar till en andels\u00e4gare ansvarar f\u00f6r att andels\u00e4garen erh\u00e5ller den andelsklass den \u00e4r ber\u00e4ttigad till. N\u00e4r ett f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag har investerat i fondandelar inom ramen f\u00f6r avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagare ansvarar den eller de av f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget och f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6ren som har avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagaren f\u00f6r att f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget erh\u00e5ller den andelsklass det \u00e4r ber\u00e4ttigat till.<\/p>\n\n\n\n
Andelsklasserna skiljer sig \u00e5t vad avser villkor f\u00f6r distribution, avgift och l\u00e4gsta teckningsbelopp. Om en andels\u00e4gare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren f\u00f6r mer \u00e4n en andelsklass ska medlen omf\u00f6ras till den med l\u00e4gst f\u00f6rvaltningsavgift enligt \u00a7 11. Om en andels\u00e4gares medel upph\u00f6r att uppfylla villkoren f\u00f6r en andelsklass ska medlen omf\u00f6ras till den andelsklass med l\u00e4gst f\u00f6rvaltningsavgift enligt \u00a7 11 vars villkor andels\u00e4garens medel uppfyller.<\/p>\n\n\n\n
Omf\u00f6ring ska ske utan att f\u00f6r\u00e4ndra villkoren f\u00f6r utdelning och valuta.<\/p>\n\n\n\n
Om det inte finns n\u00e5gon mottagande andelsklass \u00f6ppen f\u00f6r teckning med samma villkor f\u00f6r utdelning och valuta n\u00e4r omf\u00f6ring ska ske p\u00e5 grund av att andels\u00e4garens medel inte l\u00e4ngre uppfyller villkoren f\u00f6r en andelsklass, ska omf\u00f6ring ske till den andelsklass som n\u00e4rmast motsvarar den andelsklass vars villkor andels\u00e4garens medel inte l\u00e4ngre uppfyller. Bed\u00f6mningen av mottagande andelsklass ska g\u00f6ras av den av fondbolag, distribut\u00f6r, f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag och f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6r som har avtal med andels\u00e4garen respektive f\u00f6rs\u00e4kringstagaren. Denne ska underr\u00e4tta andels\u00e4garen respektive f\u00f6rs\u00e4kringstagaren om s\u00e5dan omf\u00f6ring.<\/p>\n\n\n\n
Oaktat ovan ska omf\u00f6ring inte ske till eller fr\u00e5n andelsklasserna B, D, och G.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 2 Fondf\u00f6rvaltare<\/strong>
Fonden f\u00f6rvaltas av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, organisationsnummer 956 241 308, (nedan \u201dF\u00f6rvaltningsbolaget\u201d). F\u00f6rvaltningsbolaget bedriver fondverksamhet enligt verdipapirfondloven (25. november 2011 nr. 44) i Norge, samt LVF.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 3 F\u00f6rvaringsinstitutet och dess uppgifter<\/strong>
Fondens tillg\u00e5ngar f\u00f6rvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, s\u00e5som f\u00f6rvaringsinstitut. F\u00f6rvaringsinstitutet handlar oberoende av F\u00f6rvaltningsbolaget och skall verkst\u00e4lla beslut avseende Fonden som F\u00f6rvaltningsbolaget fattat, om dessa inte strider mot LVF eller dessa fondbest\u00e4mmelser.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaringsinstitutet skall ta emot och f\u00f6rvara den egendom som ing\u00e5r i Fonden samt se till att f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar, ber\u00e4kning av fondandelarnas v\u00e4rde samt att anv\u00e4ndningen av Fondens medel inte strider mot LVF eller dessa fondbest\u00e4mmelser.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet skall \u00e4ven se till att tillg\u00e5ngarna i Fonden utan dr\u00f6jsm\u00e5l kommer Fonden tillhanda.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 4 Fondens karakt\u00e4r<\/strong>
Fonden \u00e4r en aktivt f\u00f6rvaltad kort r\u00e4ntefond som huvudsakligen investerar i nordiska certifikat, obligationer och placeringar p\u00e5 konto hos kreditinstitut. Fondens m\u00e5l \u00e4r att generera en l\u00e5ngsiktig kapitaltillv\u00e4xt genom att investera i instrument p\u00e5 den nordiska r\u00e4ntemarknaden. Fondens j\u00e4mf\u00f6relseindex \u00e4r NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (NOGOVD3M).<\/p>\n\n\n\n\u00a7 5 Fondens placeringsinriktning<\/strong>
Fondens medel kan vara placerade i f\u00f6ljande tillg\u00e5ngsslag:<\/p>\n\n\n\n- \u00d6verl\u00e5tbara v\u00e4rdepapper<\/li>
- Penningmarknadsinstrument<\/li>
- Derivatinstrument<\/li>
- Fondandelar<\/li>
- Konto hos kreditinstitut<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Minst 75 % av portf\u00f6ljen ska investeras i certifikat eller obligationer utgivna av emittenter med ett kreditbetyg fr\u00e5n minst ett licensierat kreditv\u00e4rderingsinstitut. Utst\u00e4llarna av instrumenten \u00e4r prim\u00e4rt stater, kommuner, landsting, industrif\u00f6retag och finansiella institutioner som har en kreditrisk som l\u00e4gst investment grade, BBB\u2010\/Baa3 eller b\u00e4ttre.<\/p>\n\n\n\n
Minst 90 procent av Fondens investerade medel ska placeras i tillg\u00e5ngar med anknytning till Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) eller p\u00e5 konto hos kreditinstitut etablerade i Norden. Med anknytning avses att utgivare av instrumenten, dess moderbolag eller huvud\u00e4gare har sitt s\u00e4te eller huvudkontor i Norden, \u00e4r aktiva emittenter p\u00e5 nordiska marknader eller har en betydande verksamhet i Norden, eller att instrumenten \u00e4r utst\u00e4llda i en nordisk valuta.<\/p>\n\n\n\n
Fonden f\u00e5r placera h\u00f6gst 10 procent av fondf\u00f6rm\u00f6genheten i andra fonder.<\/p>\n\n\n\n
Portf\u00f6ljens sammans\u00e4ttning kommer att vara ett resultat av f\u00f6rvaltarens syn p\u00e5 den enskilda emittentens kvalitet, relativa v\u00e4rde mellan emittenter, sektorer och marknader samt eventuella f\u00f6r\u00e4ndringar i marknadsstrukturen och ramverket. Valutas\u00e4kring sker i respektive andelsklass f\u00f6r andelsklassens andel av investeringar som gjorts i annan valuta \u00e4n andelsklassens valuta. R\u00e4nterisken i Fonden, m\u00e4tt som modifierad duration, kommer normalt att vara l\u00e5g och kommer alltid att vara mellan 0 och 1. Kreditrisken i Fonden begr\u00e4nsas samtidigt av att Fondens viktade genomsnittliga \u00e5terst\u00e5ende l\u00f6ptid aldrig \u00f6verstiger 1,5 \u00e5r.<\/p>\n\n\n\n
Fonden kan placera i derivatinstrument med s\u00e5dana underliggande tillg\u00e5ngar som anges i 5 kap. 12 \u00a7 f\u00f6rsta stycket LVF. Fondens totala exponering mot derivat, tillsammans med andra investeringar i finansiella instrument, f\u00e5r inte \u00f6verstiga v\u00e4rdet av Fondens totala tillg\u00e5ngar. F\u00f6rv\u00e4ntad risk och f\u00f6rv\u00e4ntad avkastning p\u00e5 Fondens underliggande v\u00e4rdepappersportf\u00f6lj f\u00f6rblir of\u00f6r\u00e4ndrade till f\u00f6ljd av derivatinvesteringarna. Fonden kan tillhandah\u00e5lla b\u00e5de kontanter och finansiella instrument som s\u00e4kerhet relaterade till OTC\u2010derivat.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 6 Marknadsplatser<\/strong>
Fondens medel f\u00e5r placeras p\u00e5 en reglerad marknad eller p\u00e5 en motsvarande marknad utanf\u00f6r EES samt p\u00e5 annan marknad, inom eller utanf\u00f6r EES, som \u00e4r reglerad och \u00f6ppen f\u00f6r allm\u00e4nheten.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 7 S\u00e4rskild placeringsinriktning<\/strong>
Fonden f\u00e5r placera i s\u00e5dana \u00f6verl\u00e5tbara v\u00e4rdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 \u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\nDerivatinstrument f\u00e5r anv\u00e4ndas som ett led i Fondens placeringsinriktning.<\/p>\n\n\n\n
Fonden f\u00e5r placera i OTC-derivat.<\/p>\n\n\n\n
Fonden anv\u00e4nder sig av valutaderivat i syfte att helt valutas\u00e4kra sina innehav.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 8 V\u00e4rdering<\/strong>
Fondens v\u00e4rde ber\u00e4knas genom att fr\u00e5n Fondens tillg\u00e5ngar avdrages de skulder som avser Fonden. V\u00e4rdet av en fondandel ber\u00e4knas med beaktande av de villkor som \u00e4r f\u00f6renade med respektive andelsklass.<\/p>\n\n\n\nFondens tillg\u00e5ngar v\u00e4rderas till g\u00e4llande marknadsv\u00e4rde. V\u00e4rderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om s\u00e5dan inte finns, senaste k\u00f6pkurs och om denna inte anges till senaste s\u00e4ljkurs.<\/p>\n\n\n\n
Om ovan n\u00e4mnda v\u00e4rderingsmetoder enligt F\u00f6rvaltningsbolagets bed\u00f6mning \u00e4r missvisande fastst\u00e4lls ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 objektiva grunder efter en s\u00e4rskild v\u00e4rdering. Till grund f\u00f6r den s\u00e4rskilda v\u00e4rderingen l\u00e4ggs till exempelvis marknadspriser fr\u00e5n:<\/p>\n\n\n\n
en icke reglerad marknad,
en oberoende m\u00e4klare,
andra externa oberoende k\u00e4llor,
ett annat noterat finansiellt instrument,
ett index eller en bolagsh\u00e4ndelse med p\u00e5verkan p\u00e5 marknadsv\u00e4rdet.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6r s\u00e5dana instrument som avses i 5 kap. 12 \u00a7 andra stycket lagen om v\u00e4rdepappersfonder, s.k. OTC-derivat fastst\u00e4lls ett marknadsv\u00e4rde enligt f\u00f6ljande:
\u2212 marknadspris som \u00e4r st\u00e4llt av en aktiv marknad,
\u2212 i de fall ett marknadspris inte kan erh\u00e5llas skall OTC-derivat v\u00e4rderas enligt v\u00e4rderingsmodeller s\u00e5som Black & Scholes och Black 76.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6r s\u00e5dana v\u00e4rdepapper som avses i 5 kap. 5 \u00a7 lagen om v\u00e4rdepappersfonder, skall F\u00f6rvaltningsbolaget uppskatta v\u00e4rdet p\u00e5 objektiva grunder enligt s\u00e4rskild v\u00e4rdering som baseras p\u00e5 uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ k\u00f6pkurs fr\u00e5n market maker om s\u00e5dan finns utsedd f\u00f6r emittenten. Om s\u00e5dan uppgift inte finns eller av F\u00f6rvaltningsbolaget inte bed\u00f6ms som tillf\u00f6rlitlig, fastst\u00e4lls marknadsv\u00e4rdet genom exempelvis erh\u00e5llande av information fr\u00e5n oberoende m\u00e4klare eller andra externa oberoende k\u00e4llor. S\u00e5dan information kan exempelvis vara emissionskurs med oberoende part till annat v\u00e4rde eller k\u00e4nnedom om att aff\u00e4r gjorts till viss kurs i aktuell tillg\u00e5ng med oberoende part.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 9 F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar<\/strong><\/p>\n\n\n\nAllm\u00e4nt<\/strong>
F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar sker i svenska kronor (andelsklass A, B och E), i norska kronor (andelsklass C och D) och i amerikanska dollar (andelsklass F, G och H).<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar kan ske varje bankdag genom F\u00f6rvaltningsbolaget. F\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris kan erh\u00e5llas fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget. Publicering sker \u00e4ven i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentligg\u00f6rs i normalfallet p\u00e5 kv\u00e4llen samma bankdag.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran om f\u00f6rs\u00e4ljning (andels\u00e4gares k\u00f6p) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter s\u00e4rskild \u00f6verenskommelse.
Beg\u00e4ran om inl\u00f6sen (andels\u00e4gares f\u00f6rs\u00e4ljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter s\u00e4rskild \u00f6verenskommelse.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran som l\u00e4mnas skriftligen via fax skall vara egenh\u00e4ndigt undertecknad av andels\u00e4garen.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran verkst\u00e4lls samma dag som den l\u00e4mnas, f\u00f6rutsatt att beg\u00e4ran kommit F\u00f6rvaltningsbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkst\u00e4lls beg\u00e4ran n\u00e4stkommande bankdag.<\/p>\n\n\n\n
Fonden kan komma att st\u00e4ngas f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen om hela eller delar av Fondens tillg\u00e5ngar inte kan v\u00e4rderas p\u00e5 grund av att de marknader som Fonden investerar i h\u00e5ller st\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran om inl\u00f6sen f\u00e5r \u00e5terkallas endast om F\u00f6rvaltningsbolaget medger detta.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen sker till ett fondandelsv\u00e4rde som ej \u00e4r k\u00e4nt n\u00e4r beg\u00e4ran sker.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6senpris<\/strong>
F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla en r\u00e4ttvis behandling av fondandels\u00e4gare och tillvarata andels\u00e4garnas gemensamma intressen till\u00e4mpar F\u00f6rvaltningsbolaget en metod f\u00f6r fastst\u00e4llande av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010och inl\u00f6senpris f\u00f6r fondandelar i Fonden genom vilken h\u00e4nsyn tas till s\u00e5dana transaktionskostnader som uppkommer till f\u00f6ljd av f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av andelar i Fonden, nedan kallad \u201dswing pricing\u201d.<\/p>\n\n\n\nSwing pricing syftar till att f\u00f6rhindra att en fondandels\u00e4gare f\u00e5r b\u00e4ra transaktionskostnader till f\u00f6ljd av f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar i Fonden som andra andels\u00e4gare i Fonden genomf\u00f6r. De transaktionskostnader somavses i detta sammanhang \u00e4r de som uppkommer n\u00e4r tillg\u00e5ngar k\u00f6ps eller s\u00e4ljs f\u00f6r att hantera beg\u00e4ran om k\u00f6p eller inl\u00f6sen av fondandelar i Fonden, dvs. vid nettoinfl\u00f6den eller nettoutfl\u00f6den. Transaktionskostnaderna kan vara direkta eller indirekta och inkluderar i relevanta fall bl.a. courtage, spread, marknadsp\u00e5verkan, valutav\u00e4xlingskostnader och transaktionsskatter.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset f\u00f6r fondandelarna \u00e4ndras upp\u00e5t respektive ned\u00e5t om Fonden har ett nettoinfl\u00f6de eller ett nettoutfl\u00f6de som \u00f6verstiger ett av F\u00f6rvaltningsbolaget p\u00e5 f\u00f6rhand best\u00e4mt gr\u00e4nsv\u00e4rde uttryckt som andel av Fondens v\u00e4rde, nedan kallat gr\u00e4nsv\u00e4rdet. De dagar d\u00e5 nettofl\u00f6det inte \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet sker ingen \u00e4ndring av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 eller inl\u00f6senpriset. Niv\u00e5n p\u00e5 gr\u00e4nsv\u00e4rdet \u00e4r fastst\u00e4llt utifr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget bed\u00f6mning av vad som \u00e4r ett st\u00f6rre nettofl\u00f6de f\u00f6r Fonden som kan f\u00f6rv\u00e4ntas medf\u00f6ra att Fonden m\u00e5ste k\u00f6pa eller s\u00e4lja tillg\u00e5ngar f\u00f6r att hantera fl\u00f6det och ger upphov till transaktionskostnader. Gr\u00e4nsv\u00e4rdet kan dock s\u00e4ttas till en l\u00e4gre niv\u00e5, om F\u00f6rvaltningsbolaget bed\u00f6mer det som motiverat utifr\u00e5n h\u00e4nsyn tagen till fondandels\u00e4garnas intresse givet transaktionskostnaderna. Gr\u00e4nsv\u00e4rdet ses \u00f6ver regelbundet av F\u00f6rvaltningsbolaget.<\/p>\n\n\n\n
Storleken p\u00e5 \u00e4ndringen av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset, nedan kallad swing\u2010faktorn, best\u00e4ms av F\u00f6rvaltningsbolaget och kan variera \u00f6ver tid. Swing\u2010faktorn best\u00e4ms med h\u00e4nsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant information och utv\u00e4rderas l\u00f6pande av F\u00f6rvaltningsbolaget. Swing-faktorn vid nettoinfl\u00f6den kan skilja sig fr\u00e5n swing\u2010faktorn vid nettoutfl\u00f6den, eftersom Fondens transaktionskostnader ser olika ut beroende p\u00e5 om Fonden m\u00e5ste k\u00f6pa eller s\u00e4lja v\u00e4rdepapper. Swing\u2010faktorn vid nettoinfl\u00f6den f\u00e5r maximalt uppg\u00e5 till 0,15 procent av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 respektive inl\u00f6senpriset. Swing\u2010faktorn vid nettoutfl\u00f6den f\u00e5r maximalt uppg\u00e5 till 0,3 procent av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 respektive inl\u00f6senpriset.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset per fondandel ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastst\u00e4llas enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n\n\n\n
- Om Fonden har ett nettoinfl\u00f6de som \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet, ska f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen sker efter en genomf\u00f6rd uppjustering motsvarande swing\u2010faktorn f\u00f6r nettoinfl\u00f6den.<\/li>
- Om Fonden i st\u00e4llet har ett nettoutfl\u00f6de som \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet ska f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen sker efter en genomf\u00f6rd nedjustering motsvarande swing\u2010faktorn f\u00f6r nettoutfl\u00f6den.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
De dagar d\u00e5 nettofl\u00f6det i Fonden inte \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet ska f\u00f6rs\u00e4ljningspriset f\u00f6r en fondandel vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning sker och inl\u00f6senpriset f\u00f6r en fondandel ska vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag inl\u00f6sen sker.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 10 Extraordin\u00e4ra f\u00f6rh\u00e5llanden<\/strong>
Fonden kan komma att st\u00e4ngas f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen om s\u00e5dana extraordin\u00e4ra h\u00e4ndelser har intr\u00e4ffat som g\u00f6r att det inte \u00e4r m\u00f6jligt att v\u00e4rdera Fondens tillg\u00e5ngar p\u00e5 ett s\u00e4tt som s\u00e4kerst\u00e4ller fondandels\u00e4garnas lika r\u00e4tt.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 11 Avgifter och ers\u00e4ttning<\/strong>
Ur Fondens medel f\u00e5r betalas ers\u00e4ttning dels till F\u00f6rvaltningsbolaget f\u00f6r dess f\u00f6rvaltning, analys, administration, bokf\u00f6ring och registerh\u00e5llning avseende Fonden samt dels avgift till f\u00f6rvaringsinstitutet f\u00f6r dess f\u00f6rvaring av Fondens tillg\u00e5ngar samt revisionskostnader och ers\u00e4ttning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ers\u00e4ttningen ber\u00e4knas dagligen och tas ur Fonden vid utg\u00e5ngen av varje m\u00e5nad.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6r andelsklass A utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass B utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass C utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass D utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r Andelsklass E utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,20 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass F utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass G utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass H utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,20 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
Courtage och andra eventuella kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till k\u00f6p och f\u00f6rs\u00e4ljning av finansiella instrument tas ur Fonden.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 12 Utdelning<\/strong>
Fonden l\u00e4mnar ingen utdelning.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 13 Fondens r\u00e4kenskaps\u00e5r<\/strong>
R\u00e4kenskaps\u00e5r f\u00f6r Fonden \u00e4r kalender\u00e5r.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 14 Halv\u00e5rsredog\u00f6relser och \u00e5rsber\u00e4ttelser, \u00e4ndring av fondbest\u00e4mmelserna<\/strong>
\u00c5rsber\u00e4ttelse och halv\u00e5rsredog\u00f6relse f\u00f6r Fonden skall p\u00e5 beg\u00e4ran kostnadsfritt skickas till andels\u00e4garna och h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos F\u00f6rvaltningsbolaget inom fyra respektive tv\u00e5 m\u00e5nader efter rapportperiodens utg\u00e5ng.<\/p>\n\n\n\nBeslutar F\u00f6rvaltningsbolaget om \u00e4ndringar av dessa fondbest\u00e4mmelser skall beslutet underst\u00e4llas Finansinspektionen f\u00f6r godk\u00e4nnande. Beslutet skall h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos F\u00f6rvaltningsbolaget och f\u00f6rvaringsinstitutet samt tillk\u00e4nnages p\u00e5 s\u00e4tt som Finansinspektionen anvisat.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4ndringarna skall tr\u00e4da i kraft i samband med tillk\u00e4nnagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillk\u00e4nnagivandet. \u00c4ndringarna skall vara g\u00e4llande gentemot samtliga andels\u00e4gare.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 15 Pants\u00e4ttning och \u00f6verl\u00e5telse<\/strong>
Pants\u00e4ttning av fondandel skall anm\u00e4las skriftligen till F\u00f6rvaltningsbolaget. Av anm\u00e4lan skall framg\u00e5 andels\u00e4gare, panthavare, pants\u00e4ttningens omfattning och eventuella begr\u00e4nsningar. Anm\u00e4lan skall vara undertecknad av pants\u00e4ttaren.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget skall notera uppgifter om pants\u00e4ttning i andels\u00e4garregistret samt underr\u00e4tta andels\u00e4garen om noteringen. Uppgift om pants\u00e4ttning skall borttas ur registret efter anm\u00e4lan fr\u00e5n panthavaren.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaltningsbolaget har r\u00e4tt att ta ut ers\u00e4ttning f\u00f6r den kostnad som pants\u00e4ttningen medf\u00f6r, dock h\u00f6gst motsvarande 500 SEK per pants\u00e4ttningstillf\u00e4lle.<\/p>\n\n\n\n
Andels\u00e4gare kan \u00f6verl\u00e5ta sina fondandelar. Vi s\u00e5dan \u00f6verl\u00e5telse kan F\u00f6rvaltningsbolaget ta ut en avgift om h\u00f6gst motsvarande 500 SEK.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 16 Begr\u00e4nsning av F\u00f6rvaringsinstitutets ansvar<\/strong>
\u00f6r det fall F\u00f6rvaringsinstitutet eller en Dep\u00e5bank har f\u00f6rlorat Finansiella instrument som dep\u00e5f\u00f6rvaras hos F\u00f6rvaringsinstitutet eller en Dep\u00e5bank, ska F\u00f6rvaringsinstitutet utan on\u00f6digt dr\u00f6jsm\u00e5l \u00e5terl\u00e4mna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande v\u00e4rdet till F\u00f6rvaltningsbolaget f\u00f6r Fondens r\u00e4kning. F\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r emellertid inte ansvarigt f\u00f6r det fall f\u00f6rlusten av de Finansiella instrumenten \u00e4r orsakad av en yttre h\u00e4ndelse utanf\u00f6r F\u00f6rvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var om\u00f6jliga att undvika trots att alla rimliga anstr\u00e4ngningar gjorts, s\u00e5som skada som beror av svenskt eller utl\u00e4ndskt lagbud, svensk eller utl\u00e4ndsk myndighets\u00e5tg\u00e4rd, krigsh\u00e4ndelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omst\u00e4ndighet. F\u00f6rbeh\u00e5llet i fr\u00e5ga om strejk, blockad, bojkott och lockout g\u00e4ller \u00e4ven om<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r eller sj\u00e4lvt vidtar s\u00e5dan konflikt\u00e5tg\u00e4rd.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r annan skada \u00e4n s\u00e5dan skada som avses i f\u00f6rsta stycket, om inte<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet upps\u00e5tligen eller av oaktsamhet orsakat s\u00e5dan annan skada. F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte heller f\u00f6r s\u00e5dan annan skada om omst\u00e4ndigheter som anges i f\u00f6rsta stycket f\u00f6religger.
F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r skada som orsakats av- svensk eller utl\u00e4ndsk – b\u00f6rs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandah\u00e5ller motsvarande tj\u00e4nster, och \u2013 s\u00e5vitt avser andra skador \u00e4n de som anges i f\u00f6rsta stycket \u2013 inte heller f\u00f6r skada som orsakats av Dep\u00e5bank eller annan uppdragstagare som F\u00f6rvaringsinstitutet med vederb\u00f6rlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet \u00f6vervakar, eller som anvisats av F\u00f6rvaltningsbolaget. F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r skada som orsakats av att nu n\u00e4mnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende f\u00f6rvaring av tillg\u00e5ngar och kontroll av \u00e4gander\u00e4tten fr\u00e5ntar emellertid inte F\u00f6rvaringsinstitutet dess ansvar f\u00f6r f\u00f6rluster och annan skada enligt LVF.
F\u00f6rvaringsinstitutet ansvarar inte f\u00f6r skada som uppkommer f\u00f6r F\u00f6rvaltningsbolaget, andels\u00e4gare i Fond, Fond eller annan i anledning av f\u00f6rfogandeinskr\u00e4nkning som kan komma till\u00e4mpas mot F\u00f6rvaringsinstitutet betr\u00e4ffande V\u00e4rdepapper.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r inte i n\u00e5got fall ansvarigt f\u00f6r indirekt skada.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6religger hinder f\u00f6r F\u00f6rvaringsinstitutet att helt eller delvis verkst\u00e4lla \u00e5tg\u00e4rd enligt detta avtal p\u00e5 grund av omst\u00e4ndighet som anges i f\u00f6rsta stycket, f\u00e5r \u00e5tg\u00e4rden uppskjutas till dess hindret har upph\u00f6rt. I h\u00e4ndelse av uppskjuten betalning ska F\u00f6rvaringsinstitutet inte erl\u00e4gga dr\u00f6jsm\u00e5lsr\u00e4nta. Om r\u00e4nta \u00e4r utf\u00e4st, ska F\u00f6rvaringsinstitutet betala r\u00e4nta efter den r\u00e4ntesats som g\u00e4llde p\u00e5 f\u00f6rfallodagen.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4r F\u00f6rvaringsinstitutet till f\u00f6ljd av omst\u00e4ndighet som anges i f\u00f6rsta stycket f\u00f6rhindrat att ta emot betalning f\u00f6r Fonderna, har F\u00f6rvaringsinstitutet f\u00f6r den tid under vilken hindret f\u00f6relegat r\u00e4tt till r\u00e4nta endast enligt de villkor som g\u00e4llde p\u00e5 f\u00f6rfallodagen.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet har skadest\u00e5ndsansvar enligt 3 kap. 14-16 \u00a7\u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 17 Begr\u00e4nsning av F\u00f6rvaltningsbolagets ansvar<\/strong>
F\u00f6rvaltningsbolaget \u00e4r inte ansvarigt f\u00f6r skada som beror av svenskt eller utl\u00e4ndskt lagbud, svensk eller utl\u00e4ndsk myndighets \u00e5tg\u00e4rd, krigsh\u00e4ndelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omst\u00e4ndighet, exempelvis data- eller telefel. F\u00f6rbeh\u00e5llet i fr\u00e5ga om strejk, blockad, och lockout g\u00e4ller \u00e4ven om<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget sj\u00e4lv \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r eller vidtar s\u00e5dan konflikt\u00e5tg\u00e4rd.<\/p>\n\n\n\n
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ers\u00e4ttas av F\u00f6rvaltningsbolaget, om F\u00f6rvaltningsbolaget varit normalt aktsamt. F\u00f6rvaltningsbolaget ansvarar inte i n\u00e5got fall f\u00f6r indirekt skada.<\/p>\n\n\n\n
Vad som n\u00e4mns ovan i denna paragraf begr\u00e4nsar inte andels\u00e4gares r\u00e4tt till skadest\u00e5nd enligt 2 kap. 21 \u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 18 Inskr\u00e4nkning i f\u00f6rs\u00e4ljningsr\u00e4tt m.m.<\/strong>
Det f\u00f6rh\u00e5llandet att Fonden riktar sig till allm\u00e4nheten inneb\u00e4r inte att den riktar sig till s\u00e5dana investerare vars k\u00f6p av andel i Fonden eller deltagande i \u00f6vrigt i Fonden st\u00e5r i strid med best\u00e4mmelserna i svensk eller utl\u00e4ndsk lag eller f\u00f6reskrift. Inte heller riktar sig Fonden till s\u00e5dana investerare vars k\u00f6p eller innehav av andelar i Fonden inneb\u00e4r att Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget blir skyldig\/skyldigt att vidta registrerings\u00e5tg\u00e4rd eller annan \u00e5tg\u00e4rd som Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget annars inte skulle vara skyldig\/skyldigt att vidta. F\u00f6rvaltningsbolaget har r\u00e4tt att v\u00e4gra f\u00f6rs\u00e4ljning till s\u00e5dan investerare som avses ovan i detta stycke.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget f\u00e5r l\u00f6sa in andels\u00e4gares andelar i Fonden \u2013 och detta \u00e4ven mot s\u00e5dan\/s\u00e5dana andels\u00e4gares bestridande \u2013 om det skulle visa sig att andels\u00e4gare tecknat sig f\u00f6r andel i Fonden i strid med best\u00e4mmelser i svensk eller utl\u00e4ndsk lag, f\u00f6rordning, f\u00f6reskrift eller myndighetsbeslut eller att F\u00f6rvaltningsbolaget p\u00e5 grund av andels\u00e4gares f\u00f6rs\u00e4ljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registrerings\u00e5tg\u00e4rd eller annan \u00e5tg\u00e4rd f\u00f6r Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget som Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget inte skulle vara skyldig\/skyldigt att vidta om andels\u00e4garen inte skulle inneha andelar i Fonden.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
\n \n \n <\/div>\n \n ![\"\"](\"\")
\n <\/div>\n
Fonden best\u00e5r av \u00e5tta andelsklasser med f\u00f6ljande villkor:
- A. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 SEK<\/li>
- B. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 SEK<\/li>
- C. NOK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i NOK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 NOK<\/li>
- D. NOK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i NOK, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 100 NOK<\/li>
- E. SEK, ackumulerande, valutas\u00e4krad i SEK, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 000 000 SEK<\/li>
- F. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 USD<\/li>
- G. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med villkor f\u00f6r distribution, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 10 USD<\/li>
- H. USD, ackumulerande, valutas\u00e4krad i USD, med l\u00e4gsta teckningsbelopp 1 000 000 USD<\/li><\/p> <\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
En andelsklass med villkor f\u00f6r distribution (andelsklass B, D och G) \u00e4r \u00f6ppen endast f\u00f6r<\/p>\n\n\n\n
andels\u00e4gare som inom ramen f\u00f6r avtal om investeringstj\u00e4nst enligt 2 kap. 1 \u00a7 lagen (2007:528) om v\u00e4rdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utl\u00e4ndsk reglering, investerar i fonden, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att, och endast s\u00e5 l\u00e4nge som, det finns ett skriftligt avtal mellan F\u00f6rvaltningsbolaget och den som tillhandah\u00e5ller investeringstj\u00e4nsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen till\u00e5ter distribution av andelsklassen utan att ber\u00e4ttiga distribut\u00f6ren till ers\u00e4ttning fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget, och f\u00f6r<\/p>\n\n\n\n
f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag som inom ramen f\u00f6r avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagare investerar i fonden, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att, och endast s\u00e5 l\u00e4nge som, det finns ett skriftligt avtal mellan F\u00f6rvaltningsbolaget och f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget eller en f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6r som uttryckligen till\u00e5ter investering i andelsklassen utan att ber\u00e4ttiga f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget till ers\u00e4ttning fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget.<\/p>\n\n\n\n
Andelsklasserna \u00e4r f\u00f6renade med olika avgifter enligt \u00a7 11.
Den som har distribuerat fondandelar till en andels\u00e4gare ansvarar f\u00f6r att andels\u00e4garen erh\u00e5ller den andelsklass den \u00e4r ber\u00e4ttigad till. N\u00e4r ett f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag har investerat i fondandelar inom ramen f\u00f6r avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagare ansvarar den eller de av f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget och f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6ren som har avtal med f\u00f6rs\u00e4kringstagaren f\u00f6r att f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retaget erh\u00e5ller den andelsklass det \u00e4r ber\u00e4ttigat till.<\/p>\n\n\n\nAndelsklasserna skiljer sig \u00e5t vad avser villkor f\u00f6r distribution, avgift och l\u00e4gsta teckningsbelopp. Om en andels\u00e4gare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren f\u00f6r mer \u00e4n en andelsklass ska medlen omf\u00f6ras till den med l\u00e4gst f\u00f6rvaltningsavgift enligt \u00a7 11. Om en andels\u00e4gares medel upph\u00f6r att uppfylla villkoren f\u00f6r en andelsklass ska medlen omf\u00f6ras till den andelsklass med l\u00e4gst f\u00f6rvaltningsavgift enligt \u00a7 11 vars villkor andels\u00e4garens medel uppfyller.<\/p>\n\n\n\n
Omf\u00f6ring ska ske utan att f\u00f6r\u00e4ndra villkoren f\u00f6r utdelning och valuta.<\/p>\n\n\n\n
Om det inte finns n\u00e5gon mottagande andelsklass \u00f6ppen f\u00f6r teckning med samma villkor f\u00f6r utdelning och valuta n\u00e4r omf\u00f6ring ska ske p\u00e5 grund av att andels\u00e4garens medel inte l\u00e4ngre uppfyller villkoren f\u00f6r en andelsklass, ska omf\u00f6ring ske till den andelsklass som n\u00e4rmast motsvarar den andelsklass vars villkor andels\u00e4garens medel inte l\u00e4ngre uppfyller. Bed\u00f6mningen av mottagande andelsklass ska g\u00f6ras av den av fondbolag, distribut\u00f6r, f\u00f6rs\u00e4kringsf\u00f6retag och f\u00f6rs\u00e4kringsdistribut\u00f6r som har avtal med andels\u00e4garen respektive f\u00f6rs\u00e4kringstagaren. Denne ska underr\u00e4tta andels\u00e4garen respektive f\u00f6rs\u00e4kringstagaren om s\u00e5dan omf\u00f6ring.<\/p>\n\n\n\n
Oaktat ovan ska omf\u00f6ring inte ske till eller fr\u00e5n andelsklasserna B, D, och G.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 2 Fondf\u00f6rvaltare<\/strong>
Fonden f\u00f6rvaltas av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, organisationsnummer 956 241 308, (nedan \u201dF\u00f6rvaltningsbolaget\u201d). F\u00f6rvaltningsbolaget bedriver fondverksamhet enligt verdipapirfondloven (25. november 2011 nr. 44) i Norge, samt LVF.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 3 F\u00f6rvaringsinstitutet och dess uppgifter<\/strong>
Fondens tillg\u00e5ngar f\u00f6rvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, s\u00e5som f\u00f6rvaringsinstitut. F\u00f6rvaringsinstitutet handlar oberoende av F\u00f6rvaltningsbolaget och skall verkst\u00e4lla beslut avseende Fonden som F\u00f6rvaltningsbolaget fattat, om dessa inte strider mot LVF eller dessa fondbest\u00e4mmelser.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaringsinstitutet skall ta emot och f\u00f6rvara den egendom som ing\u00e5r i Fonden samt se till att f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar, ber\u00e4kning av fondandelarnas v\u00e4rde samt att anv\u00e4ndningen av Fondens medel inte strider mot LVF eller dessa fondbest\u00e4mmelser.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet skall \u00e4ven se till att tillg\u00e5ngarna i Fonden utan dr\u00f6jsm\u00e5l kommer Fonden tillhanda.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 4 Fondens karakt\u00e4r<\/strong>
Fonden \u00e4r en aktivt f\u00f6rvaltad kort r\u00e4ntefond som huvudsakligen investerar i nordiska certifikat, obligationer och placeringar p\u00e5 konto hos kreditinstitut. Fondens m\u00e5l \u00e4r att generera en l\u00e5ngsiktig kapitaltillv\u00e4xt genom att investera i instrument p\u00e5 den nordiska r\u00e4ntemarknaden. Fondens j\u00e4mf\u00f6relseindex \u00e4r NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (NOGOVD3M).<\/p>\n\n\n\n\u00a7 5 Fondens placeringsinriktning<\/strong>
Fondens medel kan vara placerade i f\u00f6ljande tillg\u00e5ngsslag:<\/p>\n\n\n\n- \u00d6verl\u00e5tbara v\u00e4rdepapper<\/li>
- Penningmarknadsinstrument<\/li>
- Derivatinstrument<\/li>
- Fondandelar<\/li>
- Konto hos kreditinstitut<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Minst 75 % av portf\u00f6ljen ska investeras i certifikat eller obligationer utgivna av emittenter med ett kreditbetyg fr\u00e5n minst ett licensierat kreditv\u00e4rderingsinstitut. Utst\u00e4llarna av instrumenten \u00e4r prim\u00e4rt stater, kommuner, landsting, industrif\u00f6retag och finansiella institutioner som har en kreditrisk som l\u00e4gst investment grade, BBB\u2010\/Baa3 eller b\u00e4ttre.<\/p>\n\n\n\n
Minst 90 procent av Fondens investerade medel ska placeras i tillg\u00e5ngar med anknytning till Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) eller p\u00e5 konto hos kreditinstitut etablerade i Norden. Med anknytning avses att utgivare av instrumenten, dess moderbolag eller huvud\u00e4gare har sitt s\u00e4te eller huvudkontor i Norden, \u00e4r aktiva emittenter p\u00e5 nordiska marknader eller har en betydande verksamhet i Norden, eller att instrumenten \u00e4r utst\u00e4llda i en nordisk valuta.<\/p>\n\n\n\n
Fonden f\u00e5r placera h\u00f6gst 10 procent av fondf\u00f6rm\u00f6genheten i andra fonder.<\/p>\n\n\n\n
Portf\u00f6ljens sammans\u00e4ttning kommer att vara ett resultat av f\u00f6rvaltarens syn p\u00e5 den enskilda emittentens kvalitet, relativa v\u00e4rde mellan emittenter, sektorer och marknader samt eventuella f\u00f6r\u00e4ndringar i marknadsstrukturen och ramverket. Valutas\u00e4kring sker i respektive andelsklass f\u00f6r andelsklassens andel av investeringar som gjorts i annan valuta \u00e4n andelsklassens valuta. R\u00e4nterisken i Fonden, m\u00e4tt som modifierad duration, kommer normalt att vara l\u00e5g och kommer alltid att vara mellan 0 och 1. Kreditrisken i Fonden begr\u00e4nsas samtidigt av att Fondens viktade genomsnittliga \u00e5terst\u00e5ende l\u00f6ptid aldrig \u00f6verstiger 1,5 \u00e5r.<\/p>\n\n\n\n
Fonden kan placera i derivatinstrument med s\u00e5dana underliggande tillg\u00e5ngar som anges i 5 kap. 12 \u00a7 f\u00f6rsta stycket LVF. Fondens totala exponering mot derivat, tillsammans med andra investeringar i finansiella instrument, f\u00e5r inte \u00f6verstiga v\u00e4rdet av Fondens totala tillg\u00e5ngar. F\u00f6rv\u00e4ntad risk och f\u00f6rv\u00e4ntad avkastning p\u00e5 Fondens underliggande v\u00e4rdepappersportf\u00f6lj f\u00f6rblir of\u00f6r\u00e4ndrade till f\u00f6ljd av derivatinvesteringarna. Fonden kan tillhandah\u00e5lla b\u00e5de kontanter och finansiella instrument som s\u00e4kerhet relaterade till OTC\u2010derivat.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 6 Marknadsplatser<\/strong>
Fondens medel f\u00e5r placeras p\u00e5 en reglerad marknad eller p\u00e5 en motsvarande marknad utanf\u00f6r EES samt p\u00e5 annan marknad, inom eller utanf\u00f6r EES, som \u00e4r reglerad och \u00f6ppen f\u00f6r allm\u00e4nheten.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 7 S\u00e4rskild placeringsinriktning<\/strong>
Fonden f\u00e5r placera i s\u00e5dana \u00f6verl\u00e5tbara v\u00e4rdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 \u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\nDerivatinstrument f\u00e5r anv\u00e4ndas som ett led i Fondens placeringsinriktning.<\/p>\n\n\n\n
Fonden f\u00e5r placera i OTC-derivat.<\/p>\n\n\n\n
Fonden anv\u00e4nder sig av valutaderivat i syfte att helt valutas\u00e4kra sina innehav.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 8 V\u00e4rdering<\/strong>
Fondens v\u00e4rde ber\u00e4knas genom att fr\u00e5n Fondens tillg\u00e5ngar avdrages de skulder som avser Fonden. V\u00e4rdet av en fondandel ber\u00e4knas med beaktande av de villkor som \u00e4r f\u00f6renade med respektive andelsklass.<\/p>\n\n\n\nFondens tillg\u00e5ngar v\u00e4rderas till g\u00e4llande marknadsv\u00e4rde. V\u00e4rderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om s\u00e5dan inte finns, senaste k\u00f6pkurs och om denna inte anges till senaste s\u00e4ljkurs.<\/p>\n\n\n\n
Om ovan n\u00e4mnda v\u00e4rderingsmetoder enligt F\u00f6rvaltningsbolagets bed\u00f6mning \u00e4r missvisande fastst\u00e4lls ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 objektiva grunder efter en s\u00e4rskild v\u00e4rdering. Till grund f\u00f6r den s\u00e4rskilda v\u00e4rderingen l\u00e4ggs till exempelvis marknadspriser fr\u00e5n:<\/p>\n\n\n\n
en icke reglerad marknad,
en oberoende m\u00e4klare,
andra externa oberoende k\u00e4llor,
ett annat noterat finansiellt instrument,
ett index eller en bolagsh\u00e4ndelse med p\u00e5verkan p\u00e5 marknadsv\u00e4rdet.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6r s\u00e5dana instrument som avses i 5 kap. 12 \u00a7 andra stycket lagen om v\u00e4rdepappersfonder, s.k. OTC-derivat fastst\u00e4lls ett marknadsv\u00e4rde enligt f\u00f6ljande:
\u2212 marknadspris som \u00e4r st\u00e4llt av en aktiv marknad,
\u2212 i de fall ett marknadspris inte kan erh\u00e5llas skall OTC-derivat v\u00e4rderas enligt v\u00e4rderingsmodeller s\u00e5som Black & Scholes och Black 76.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6r s\u00e5dana v\u00e4rdepapper som avses i 5 kap. 5 \u00a7 lagen om v\u00e4rdepappersfonder, skall F\u00f6rvaltningsbolaget uppskatta v\u00e4rdet p\u00e5 objektiva grunder enligt s\u00e4rskild v\u00e4rdering som baseras p\u00e5 uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ k\u00f6pkurs fr\u00e5n market maker om s\u00e5dan finns utsedd f\u00f6r emittenten. Om s\u00e5dan uppgift inte finns eller av F\u00f6rvaltningsbolaget inte bed\u00f6ms som tillf\u00f6rlitlig, fastst\u00e4lls marknadsv\u00e4rdet genom exempelvis erh\u00e5llande av information fr\u00e5n oberoende m\u00e4klare eller andra externa oberoende k\u00e4llor. S\u00e5dan information kan exempelvis vara emissionskurs med oberoende part till annat v\u00e4rde eller k\u00e4nnedom om att aff\u00e4r gjorts till viss kurs i aktuell tillg\u00e5ng med oberoende part.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 9 F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Allm\u00e4nt<\/strong>
F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar sker i svenska kronor (andelsklass A, B och E), i norska kronor (andelsklass C och D) och i amerikanska dollar (andelsklass F, G och H).<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar kan ske varje bankdag genom F\u00f6rvaltningsbolaget. F\u00f6rs\u00e4ljnings- och inl\u00f6senpris kan erh\u00e5llas fr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget. Publicering sker \u00e4ven i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentligg\u00f6rs i normalfallet p\u00e5 kv\u00e4llen samma bankdag.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran om f\u00f6rs\u00e4ljning (andels\u00e4gares k\u00f6p) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter s\u00e4rskild \u00f6verenskommelse.
Beg\u00e4ran om inl\u00f6sen (andels\u00e4gares f\u00f6rs\u00e4ljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter s\u00e4rskild \u00f6verenskommelse.<\/p>\n\n\n\nBeg\u00e4ran som l\u00e4mnas skriftligen via fax skall vara egenh\u00e4ndigt undertecknad av andels\u00e4garen.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran verkst\u00e4lls samma dag som den l\u00e4mnas, f\u00f6rutsatt att beg\u00e4ran kommit F\u00f6rvaltningsbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkst\u00e4lls beg\u00e4ran n\u00e4stkommande bankdag.<\/p>\n\n\n\n
Fonden kan komma att st\u00e4ngas f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen om hela eller delar av Fondens tillg\u00e5ngar inte kan v\u00e4rderas p\u00e5 grund av att de marknader som Fonden investerar i h\u00e5ller st\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n
Beg\u00e4ran om inl\u00f6sen f\u00e5r \u00e5terkallas endast om F\u00f6rvaltningsbolaget medger detta.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen sker till ett fondandelsv\u00e4rde som ej \u00e4r k\u00e4nt n\u00e4r beg\u00e4ran sker.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6senpris<\/strong>
F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla en r\u00e4ttvis behandling av fondandels\u00e4gare och tillvarata andels\u00e4garnas gemensamma intressen till\u00e4mpar F\u00f6rvaltningsbolaget en metod f\u00f6r fastst\u00e4llande av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010och inl\u00f6senpris f\u00f6r fondandelar i Fonden genom vilken h\u00e4nsyn tas till s\u00e5dana transaktionskostnader som uppkommer till f\u00f6ljd av f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av andelar i Fonden, nedan kallad \u201dswing pricing\u201d.<\/p>\n\n\n\nSwing pricing syftar till att f\u00f6rhindra att en fondandels\u00e4gare f\u00e5r b\u00e4ra transaktionskostnader till f\u00f6ljd av f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen av fondandelar i Fonden som andra andels\u00e4gare i Fonden genomf\u00f6r. De transaktionskostnader somavses i detta sammanhang \u00e4r de som uppkommer n\u00e4r tillg\u00e5ngar k\u00f6ps eller s\u00e4ljs f\u00f6r att hantera beg\u00e4ran om k\u00f6p eller inl\u00f6sen av fondandelar i Fonden, dvs. vid nettoinfl\u00f6den eller nettoutfl\u00f6den. Transaktionskostnaderna kan vara direkta eller indirekta och inkluderar i relevanta fall bl.a. courtage, spread, marknadsp\u00e5verkan, valutav\u00e4xlingskostnader och transaktionsskatter.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset f\u00f6r fondandelarna \u00e4ndras upp\u00e5t respektive ned\u00e5t om Fonden har ett nettoinfl\u00f6de eller ett nettoutfl\u00f6de som \u00f6verstiger ett av F\u00f6rvaltningsbolaget p\u00e5 f\u00f6rhand best\u00e4mt gr\u00e4nsv\u00e4rde uttryckt som andel av Fondens v\u00e4rde, nedan kallat gr\u00e4nsv\u00e4rdet. De dagar d\u00e5 nettofl\u00f6det inte \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet sker ingen \u00e4ndring av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 eller inl\u00f6senpriset. Niv\u00e5n p\u00e5 gr\u00e4nsv\u00e4rdet \u00e4r fastst\u00e4llt utifr\u00e5n F\u00f6rvaltningsbolaget bed\u00f6mning av vad som \u00e4r ett st\u00f6rre nettofl\u00f6de f\u00f6r Fonden som kan f\u00f6rv\u00e4ntas medf\u00f6ra att Fonden m\u00e5ste k\u00f6pa eller s\u00e4lja tillg\u00e5ngar f\u00f6r att hantera fl\u00f6det och ger upphov till transaktionskostnader. Gr\u00e4nsv\u00e4rdet kan dock s\u00e4ttas till en l\u00e4gre niv\u00e5, om F\u00f6rvaltningsbolaget bed\u00f6mer det som motiverat utifr\u00e5n h\u00e4nsyn tagen till fondandels\u00e4garnas intresse givet transaktionskostnaderna. Gr\u00e4nsv\u00e4rdet ses \u00f6ver regelbundet av F\u00f6rvaltningsbolaget.<\/p>\n\n\n\n
Storleken p\u00e5 \u00e4ndringen av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset, nedan kallad swing\u2010faktorn, best\u00e4ms av F\u00f6rvaltningsbolaget och kan variera \u00f6ver tid. Swing\u2010faktorn best\u00e4ms med h\u00e4nsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant information och utv\u00e4rderas l\u00f6pande av F\u00f6rvaltningsbolaget. Swing-faktorn vid nettoinfl\u00f6den kan skilja sig fr\u00e5n swing\u2010faktorn vid nettoutfl\u00f6den, eftersom Fondens transaktionskostnader ser olika ut beroende p\u00e5 om Fonden m\u00e5ste k\u00f6pa eller s\u00e4lja v\u00e4rdepapper. Swing\u2010faktorn vid nettoinfl\u00f6den f\u00e5r maximalt uppg\u00e5 till 0,15 procent av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 respektive inl\u00f6senpriset. Swing\u2010faktorn vid nettoutfl\u00f6den f\u00e5r maximalt uppg\u00e5 till 0,3 procent av f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 respektive inl\u00f6senpriset.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset per fondandel ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastst\u00e4llas enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n\n\n\n
- Om Fonden har ett nettoinfl\u00f6de som \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet, ska f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen sker efter en genomf\u00f6rd uppjustering motsvarande swing\u2010faktorn f\u00f6r nettoinfl\u00f6den.<\/li>
- Om Fonden i st\u00e4llet har ett nettoutfl\u00f6de som \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet ska f\u00f6rs\u00e4ljnings\u2010 och inl\u00f6senpriset vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning och inl\u00f6sen sker efter en genomf\u00f6rd nedjustering motsvarande swing\u2010faktorn f\u00f6r nettoutfl\u00f6den.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
De dagar d\u00e5 nettofl\u00f6det i Fonden inte \u00f6verstiger gr\u00e4nsv\u00e4rdet ska f\u00f6rs\u00e4ljningspriset f\u00f6r en fondandel vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag f\u00f6rs\u00e4ljning sker och inl\u00f6senpriset f\u00f6r en fondandel ska vara fondandelsv\u00e4rdet, ber\u00e4knat enligt \u00a7 8 ovan, den bankdag inl\u00f6sen sker.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 10 Extraordin\u00e4ra f\u00f6rh\u00e5llanden<\/strong>
Fonden kan komma att st\u00e4ngas f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning respektive inl\u00f6sen om s\u00e5dana extraordin\u00e4ra h\u00e4ndelser har intr\u00e4ffat som g\u00f6r att det inte \u00e4r m\u00f6jligt att v\u00e4rdera Fondens tillg\u00e5ngar p\u00e5 ett s\u00e4tt som s\u00e4kerst\u00e4ller fondandels\u00e4garnas lika r\u00e4tt.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 11 Avgifter och ers\u00e4ttning<\/strong>
Ur Fondens medel f\u00e5r betalas ers\u00e4ttning dels till F\u00f6rvaltningsbolaget f\u00f6r dess f\u00f6rvaltning, analys, administration, bokf\u00f6ring och registerh\u00e5llning avseende Fonden samt dels avgift till f\u00f6rvaringsinstitutet f\u00f6r dess f\u00f6rvaring av Fondens tillg\u00e5ngar samt revisionskostnader och ers\u00e4ttning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ers\u00e4ttningen ber\u00e4knas dagligen och tas ur Fonden vid utg\u00e5ngen av varje m\u00e5nad.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6r andelsklass A utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass B utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass C utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
F\u00f6r andelsklass D utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r Andelsklass E utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,20 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass F utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,40 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass G utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,35 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r. \u2028F\u00f6r andelsklass H utg\u00e5r f\u00f6rvaltningsavgiften med en fast avgift om h\u00f6gst 0,20 procent av det totala v\u00e4rdet f\u00f6r andelsklassen per \u00e5r.
Courtage och andra eventuella kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till k\u00f6p och f\u00f6rs\u00e4ljning av finansiella instrument tas ur Fonden.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 12 Utdelning<\/strong>
Fonden l\u00e4mnar ingen utdelning.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 13 Fondens r\u00e4kenskaps\u00e5r<\/strong>
R\u00e4kenskaps\u00e5r f\u00f6r Fonden \u00e4r kalender\u00e5r.<\/p>\n\n\n\n\u00a7 14 Halv\u00e5rsredog\u00f6relser och \u00e5rsber\u00e4ttelser, \u00e4ndring av fondbest\u00e4mmelserna<\/strong>
\u00c5rsber\u00e4ttelse och halv\u00e5rsredog\u00f6relse f\u00f6r Fonden skall p\u00e5 beg\u00e4ran kostnadsfritt skickas till andels\u00e4garna och h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos F\u00f6rvaltningsbolaget inom fyra respektive tv\u00e5 m\u00e5nader efter rapportperiodens utg\u00e5ng.<\/p>\n\n\n\nBeslutar F\u00f6rvaltningsbolaget om \u00e4ndringar av dessa fondbest\u00e4mmelser skall beslutet underst\u00e4llas Finansinspektionen f\u00f6r godk\u00e4nnande. Beslutet skall h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos F\u00f6rvaltningsbolaget och f\u00f6rvaringsinstitutet samt tillk\u00e4nnages p\u00e5 s\u00e4tt som Finansinspektionen anvisat.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4ndringarna skall tr\u00e4da i kraft i samband med tillk\u00e4nnagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillk\u00e4nnagivandet. \u00c4ndringarna skall vara g\u00e4llande gentemot samtliga andels\u00e4gare.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 15 Pants\u00e4ttning och \u00f6verl\u00e5telse<\/strong>
Pants\u00e4ttning av fondandel skall anm\u00e4las skriftligen till F\u00f6rvaltningsbolaget. Av anm\u00e4lan skall framg\u00e5 andels\u00e4gare, panthavare, pants\u00e4ttningens omfattning och eventuella begr\u00e4nsningar. Anm\u00e4lan skall vara undertecknad av pants\u00e4ttaren.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget skall notera uppgifter om pants\u00e4ttning i andels\u00e4garregistret samt underr\u00e4tta andels\u00e4garen om noteringen. Uppgift om pants\u00e4ttning skall borttas ur registret efter anm\u00e4lan fr\u00e5n panthavaren.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaltningsbolaget har r\u00e4tt att ta ut ers\u00e4ttning f\u00f6r den kostnad som pants\u00e4ttningen medf\u00f6r, dock h\u00f6gst motsvarande 500 SEK per pants\u00e4ttningstillf\u00e4lle.<\/p>\n\n\n\n
Andels\u00e4gare kan \u00f6verl\u00e5ta sina fondandelar. Vi s\u00e5dan \u00f6verl\u00e5telse kan F\u00f6rvaltningsbolaget ta ut en avgift om h\u00f6gst motsvarande 500 SEK.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 16 Begr\u00e4nsning av F\u00f6rvaringsinstitutets ansvar<\/strong>
\u00f6r det fall F\u00f6rvaringsinstitutet eller en Dep\u00e5bank har f\u00f6rlorat Finansiella instrument som dep\u00e5f\u00f6rvaras hos F\u00f6rvaringsinstitutet eller en Dep\u00e5bank, ska F\u00f6rvaringsinstitutet utan on\u00f6digt dr\u00f6jsm\u00e5l \u00e5terl\u00e4mna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande v\u00e4rdet till F\u00f6rvaltningsbolaget f\u00f6r Fondens r\u00e4kning. F\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r emellertid inte ansvarigt f\u00f6r det fall f\u00f6rlusten av de Finansiella instrumenten \u00e4r orsakad av en yttre h\u00e4ndelse utanf\u00f6r F\u00f6rvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var om\u00f6jliga att undvika trots att alla rimliga anstr\u00e4ngningar gjorts, s\u00e5som skada som beror av svenskt eller utl\u00e4ndskt lagbud, svensk eller utl\u00e4ndsk myndighets\u00e5tg\u00e4rd, krigsh\u00e4ndelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omst\u00e4ndighet. F\u00f6rbeh\u00e5llet i fr\u00e5ga om strejk, blockad, bojkott och lockout g\u00e4ller \u00e4ven om<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r eller sj\u00e4lvt vidtar s\u00e5dan konflikt\u00e5tg\u00e4rd.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r annan skada \u00e4n s\u00e5dan skada som avses i f\u00f6rsta stycket, om inte<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet upps\u00e5tligen eller av oaktsamhet orsakat s\u00e5dan annan skada. F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte heller f\u00f6r s\u00e5dan annan skada om omst\u00e4ndigheter som anges i f\u00f6rsta stycket f\u00f6religger.
F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r skada som orsakats av- svensk eller utl\u00e4ndsk – b\u00f6rs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandah\u00e5ller motsvarande tj\u00e4nster, och \u2013 s\u00e5vitt avser andra skador \u00e4n de som anges i f\u00f6rsta stycket \u2013 inte heller f\u00f6r skada som orsakats av Dep\u00e5bank eller annan uppdragstagare som F\u00f6rvaringsinstitutet med vederb\u00f6rlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet \u00f6vervakar, eller som anvisats av F\u00f6rvaltningsbolaget. F\u00f6rvaringsinstitutet svarar inte f\u00f6r skada som orsakats av att nu n\u00e4mnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende f\u00f6rvaring av tillg\u00e5ngar och kontroll av \u00e4gander\u00e4tten fr\u00e5ntar emellertid inte F\u00f6rvaringsinstitutet dess ansvar f\u00f6r f\u00f6rluster och annan skada enligt LVF.
F\u00f6rvaringsinstitutet ansvarar inte f\u00f6r skada som uppkommer f\u00f6r F\u00f6rvaltningsbolaget, andels\u00e4gare i Fond, Fond eller annan i anledning av f\u00f6rfogandeinskr\u00e4nkning som kan komma till\u00e4mpas mot F\u00f6rvaringsinstitutet betr\u00e4ffande V\u00e4rdepapper.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaringsinstitutet \u00e4r inte i n\u00e5got fall ansvarigt f\u00f6r indirekt skada.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6religger hinder f\u00f6r F\u00f6rvaringsinstitutet att helt eller delvis verkst\u00e4lla \u00e5tg\u00e4rd enligt detta avtal p\u00e5 grund av omst\u00e4ndighet som anges i f\u00f6rsta stycket, f\u00e5r \u00e5tg\u00e4rden uppskjutas till dess hindret har upph\u00f6rt. I h\u00e4ndelse av uppskjuten betalning ska F\u00f6rvaringsinstitutet inte erl\u00e4gga dr\u00f6jsm\u00e5lsr\u00e4nta. Om r\u00e4nta \u00e4r utf\u00e4st, ska F\u00f6rvaringsinstitutet betala r\u00e4nta efter den r\u00e4ntesats som g\u00e4llde p\u00e5 f\u00f6rfallodagen.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4r F\u00f6rvaringsinstitutet till f\u00f6ljd av omst\u00e4ndighet som anges i f\u00f6rsta stycket f\u00f6rhindrat att ta emot betalning f\u00f6r Fonderna, har F\u00f6rvaringsinstitutet f\u00f6r den tid under vilken hindret f\u00f6relegat r\u00e4tt till r\u00e4nta endast enligt de villkor som g\u00e4llde p\u00e5 f\u00f6rfallodagen.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6rvaringsinstitutet har skadest\u00e5ndsansvar enligt 3 kap. 14-16 \u00a7\u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 17 Begr\u00e4nsning av F\u00f6rvaltningsbolagets ansvar<\/strong>
F\u00f6rvaltningsbolaget \u00e4r inte ansvarigt f\u00f6r skada som beror av svenskt eller utl\u00e4ndskt lagbud, svensk eller utl\u00e4ndsk myndighets \u00e5tg\u00e4rd, krigsh\u00e4ndelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omst\u00e4ndighet, exempelvis data- eller telefel. F\u00f6rbeh\u00e5llet i fr\u00e5ga om strejk, blockad, och lockout g\u00e4ller \u00e4ven om<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget sj\u00e4lv \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r eller vidtar s\u00e5dan konflikt\u00e5tg\u00e4rd.<\/p>\n\n\n\n
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ers\u00e4ttas av F\u00f6rvaltningsbolaget, om F\u00f6rvaltningsbolaget varit normalt aktsamt. F\u00f6rvaltningsbolaget ansvarar inte i n\u00e5got fall f\u00f6r indirekt skada.<\/p>\n\n\n\n
Vad som n\u00e4mns ovan i denna paragraf begr\u00e4nsar inte andels\u00e4gares r\u00e4tt till skadest\u00e5nd enligt 2 kap. 21 \u00a7 LVF.<\/p>\n\n\n\n
\u00a7 18 Inskr\u00e4nkning i f\u00f6rs\u00e4ljningsr\u00e4tt m.m.<\/strong>
Det f\u00f6rh\u00e5llandet att Fonden riktar sig till allm\u00e4nheten inneb\u00e4r inte att den riktar sig till s\u00e5dana investerare vars k\u00f6p av andel i Fonden eller deltagande i \u00f6vrigt i Fonden st\u00e5r i strid med best\u00e4mmelserna i svensk eller utl\u00e4ndsk lag eller f\u00f6reskrift. Inte heller riktar sig Fonden till s\u00e5dana investerare vars k\u00f6p eller innehav av andelar i Fonden inneb\u00e4r att Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget blir skyldig\/skyldigt att vidta registrerings\u00e5tg\u00e4rd eller annan \u00e5tg\u00e4rd som Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget annars inte skulle vara skyldig\/skyldigt att vidta. F\u00f6rvaltningsbolaget har r\u00e4tt att v\u00e4gra f\u00f6rs\u00e4ljning till s\u00e5dan investerare som avses ovan i detta stycke.<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rvaltningsbolaget f\u00e5r l\u00f6sa in andels\u00e4gares andelar i Fonden \u2013 och detta \u00e4ven mot s\u00e5dan\/s\u00e5dana andels\u00e4gares bestridande \u2013 om det skulle visa sig att andels\u00e4gare tecknat sig f\u00f6r andel i Fonden i strid med best\u00e4mmelser i svensk eller utl\u00e4ndsk lag, f\u00f6rordning, f\u00f6reskrift eller myndighetsbeslut eller att F\u00f6rvaltningsbolaget p\u00e5 grund av andels\u00e4gares f\u00f6rs\u00e4ljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registrerings\u00e5tg\u00e4rd eller annan \u00e5tg\u00e4rd f\u00f6r Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget som Fonden eller F\u00f6rvaltningsbolaget inte skulle vara skyldig\/skyldigt att vidta om andels\u00e4garen inte skulle inneha andelar i Fonden.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
\n\n \n <\/div>\n\n